リビング・アース戦略ファンド(年2回決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月13日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 114,237,619 | － |
| コール・ローン | 276,922,669 | 367,741,660 |
| 投資証券 | 6,667,175,220 | 5,822,607,626 |
| 親投資信託受益証券 | 99,821 | 99,771 |
| 流動資産計 | 7,058,435,329 | 6,190,449,057 |
| 資産の部合計 | 7,058,435,329 | 6,190,449,057 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 81,840,315 | 44,060,775 |
| 未払受託者報酬 | 1,459,063 | 1,066,669 |
| 未払委託者報酬 | 58,362,266 | 42,666,799 |
| 未払利息 | 493 | 759 |
| その他未払費用 | 680,830 | 497,722 |
| 流動負債計 | 142,342,967 | 88,292,724 |
| 負債の部合計 | 142,342,967 | 88,292,724 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,466,355,695 | 6,749,056,129 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -550,263,333 | -646,899,796 |
| （分配準備積立金） | 417,062,950 | 580,873,008 |
| 元本等合計 | 6,916,092,362 | 6,102,156,333 |
| 純資産の部合計 | 6,916,092,362 | 6,102,156,333 |
| 負債・純資産合計 | 7,058,435,329 | 6,190,449,057 |
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