リビング・アース戦略ファンド(年2回決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月13日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 367,741,660 | 413,954,149 |
| 投資証券 | 5,822,607,626 | 5,762,864,603 |
| 親投資信託受益証券 | 99,771 | 99,741 |
| 流動資産計 | 6,190,449,057 | 6,176,918,493 |
| 資産の部合計 | 6,190,449,057 | 6,176,918,493 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 44,060,775 | 13,831,281 |
| 未払受託者報酬 | 1,066,669 | 987,086 |
| 未払委託者報酬 | 42,666,799 | 39,483,358 |
| 未払利息 | 759 | 914 |
| その他未払費用 | 497,722 | 460,576 |
| 流動負債計 | 88,292,724 | 54,763,215 |
| 負債の部合計 | 88,292,724 | 54,763,215 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,749,056,129 | 6,430,347,554 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -646,899,796 | -308,192,276 |
| （分配準備積立金） | 580,873,008 | 784,617,202 |
| 元本等合計 | 6,102,156,333 | 6,122,155,278 |
| 純資産の部合計 | 6,102,156,333 | 6,122,155,278 |
| 負債・純資産合計 | 6,190,449,057 | 6,176,918,493 |
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