リビング・アース戦略ファンド(年2回決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 413,954,149 | 134,866,843 |
| 投資証券 | 5,762,864,603 | 1,027,201,856 |
| 親投資信託受益証券 | 99,741 | 99,701 |
| 流動資産計 | 6,176,918,493 | 1,162,168,400 |
| 資産の部合計 | 6,176,918,493 | 1,162,168,400 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,831,281 | 9,734,414 |
| 未払受託者報酬 | 987,086 | 671,797 |
| 未払委託者報酬 | 39,483,358 | 26,871,860 |
| 未払利息 | 914 | 193 |
| その他未払費用 | 460,576 | 313,443 |
| 流動負債計 | 54,763,215 | 37,591,707 |
| 負債の部合計 | 54,763,215 | 37,591,707 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,430,347,554 | 1,164,910,524 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -308,192,276 | -40,333,831 |
| （分配準備積立金） | 784,617,202 | 142,163,897 |
| 元本等合計 | 6,122,155,278 | 1,124,576,693 |
| 純資産の部合計 | 6,122,155,278 | 1,124,576,693 |
| 負債・純資産合計 | 6,176,918,493 | 1,162,168,400 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
