リビング・アース戦略ファンド(年2回決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 134,866,843 | 46,421,271 |
| 投資証券 | 1,027,201,856 | 959,793,572 |
| 親投資信託受益証券 | 99,701 | 99,671 |
| 流動資産計 | 1,162,168,400 | 1,006,314,514 |
| 資産の部合計 | 1,162,168,400 | 1,006,314,514 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,734,414 | 3,719,040 |
| 未払受託者報酬 | 671,797 | 170,221 |
| 未払委託者報酬 | 26,871,860 | 6,808,748 |
| 未払利息 | 193 | 76 |
| その他未払費用 | 313,443 | 79,375 |
| 流動負債計 | 37,591,707 | 10,777,460 |
| 負債の部合計 | 37,591,707 | 10,777,460 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,164,910,524 | 1,021,191,022 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,333,831 | -25,653,968 |
| （分配準備積立金） | 142,163,897 | 118,184,054 |
| 元本等合計 | 1,124,576,693 | 995,537,054 |
| 純資産の部合計 | 1,124,576,693 | 995,537,054 |
| 負債・純資産合計 | 1,162,168,400 | 1,006,314,514 |
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