リビング・アース戦略ファンド(年2回決算コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月17日 至 2020年6月15日 | 自 2020年6月16日 至 2020年12月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 889 | 49 |
| 有価証券売買等損益 | 74,337,213 | 17,591,686 |
| 営業収益合計 | 74,338,102 | 17,591,735 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 129,472 | 22,989 |
| 受託者報酬 | 671,797 | 170,221 |
| 委託者報酬 | 26,871,860 | 6,808,748 |
| その他費用 | 314,239 | 79,375 |
| 営業費用合計 | 27,987,368 | 7,081,333 |
| 全事業営業利益 | 46,350,734 | 10,510,402 |
| 当期経常利益 | 46,350,734 | 10,510,402 |
| 四半期純利益 | 46,350,734 | 10,510,402 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 30,843,557 | 2,676,028 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,333,831 | -25,653,968 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 252,351,268 | 6,845,489 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 252,351,268 | 6,805,716 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 39,773 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | － | － |
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