リビング・アース戦略ファンド(年2回決算コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月18日 至 2019年12月16日 | 自 2019年12月17日 至 2020年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 263,483,373 | － |
| 受取利息 | 2 | 889 |
| 有価証券売買等損益 | 90,256,947 | 74,337,213 |
| 営業収益合計 | 353,740,322 | 74,338,102 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 86,865 | 129,472 |
| 受託者報酬 | 987,086 | 671,797 |
| 委託者報酬 | 39,483,358 | 26,871,860 |
| その他費用 | 461,403 | 314,239 |
| 営業費用合計 | 41,018,712 | 27,987,368 |
| 全事業営業利益 | 312,721,610 | 46,350,734 |
| 当期経常利益 | 312,721,610 | 46,350,734 |
| 四半期純利益 | 312,721,610 | 46,350,734 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,563,259 | 30,843,557 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -308,192,276 | -40,333,831 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,549,169 | 252,351,268 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,549,169 | 252,351,268 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | － | － |
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