リビング・アース戦略ファンド(年2回決算コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月18日 至 2019年6月17日 | 自 2019年6月18日 至 2019年12月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 257,823,953 | 263,483,373 |
| 受取利息 | － | 2 |
| 有価証券売買等損益 | -364,567,644 | 90,256,947 |
| その他収益 | 2,226,746 | － |
| 営業収益合計 | -104,516,945 | 353,740,322 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 91,374 | 86,865 |
| 受託者報酬 | 1,066,669 | 987,086 |
| 委託者報酬 | 42,666,799 | 39,483,358 |
| その他費用 | 503,978 | 461,403 |
| 営業費用合計 | 44,328,820 | 41,018,712 |
| 全事業営業利益 | -148,845,765 | 312,721,610 |
| 当期経常利益 | -148,845,765 | 312,721,610 |
| 四半期純利益 | -148,845,765 | 312,721,610 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 624,256 | 4,563,259 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -646,899,796 | -308,192,276 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 53,645,562 | 30,549,169 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 53,645,562 | 30,549,169 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 812,004 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 812,004 | － |
| 分配金 | － | － |
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