リビング・アース戦略ファンド(年2回決算コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月16日 至 2018年12月17日 | 自 2018年12月18日 至 2019年6月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 276,221,710 | 257,823,953 |
| 有価証券売買等損益 | -479,369,201 | -364,567,644 |
| その他収益 | － | 2,226,746 |
| 営業収益合計 | -203,147,491 | -104,516,945 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 127,898 | 91,374 |
| 受託者報酬 | 1,459,063 | 1,066,669 |
| 委託者報酬 | 58,362,266 | 42,666,799 |
| その他費用 | 686,459 | 503,978 |
| 営業費用合計 | 60,635,686 | 44,328,820 |
| 全事業営業利益 | -263,783,177 | -148,845,765 |
| 当期経常利益 | -263,783,177 | -148,845,765 |
| 四半期純利益 | -263,783,177 | -148,845,765 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -14,157,875 | 624,256 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -550,263,333 | -646,899,796 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 94,948,638 | 53,645,562 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 94,948,638 | 53,645,562 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 223,654 | 812,004 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 223,654 | 812,004 |
| 分配金 | － | － |
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