リビング・アース戦略ファンド(年2回決算コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月16日 至 2018年6月15日 | 自 2018年6月16日 至 2018年12月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 242,771,772 | 276,221,710 |
| 有価証券売買等損益 | -206,876,936 | -479,369,201 |
| 営業収益合計 | 35,894,836 | -203,147,491 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 82,906 | 127,898 |
| 受託者報酬 | 1,214,251 | 1,459,063 |
| 委託者報酬 | 48,569,845 | 58,362,266 |
| その他費用 | 566,692 | 686,459 |
| 営業費用合計 | 50,433,694 | 60,635,686 |
| 全事業営業利益 | -14,538,858 | -263,783,177 |
| 当期経常利益 | -14,538,858 | -263,783,177 |
| 四半期純利益 | -14,538,858 | -263,783,177 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -303,602 | -14,157,875 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -395,363,015 | -550,263,333 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,274,518 | 94,948,638 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,274,518 | 94,948,638 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 274,745,231 | 223,654 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 274,745,231 | 223,654 |
| 分配金 | － | － |
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