リビング・アース戦略ファンド(年2回決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2021年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,465,732 | 32,982,812 |
| 投資証券 | 944,060,885 | 825,359,479 |
| 親投資信託受益証券 | 99,641 | 99,612 |
| 流動資産計 | 989,626,258 | 858,441,903 |
| 資産の部合計 | 989,626,258 | 858,441,903 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,084,195 | 8,689,610 |
| 未払受託者報酬 | 161,470 | 150,311 |
| 未払委託者報酬 | 6,458,735 | 6,012,483 |
| 未払利息 | 77 | 45 |
| その他未払費用 | 75,292 | 70,088 |
| 流動負債計 | 16,779,769 | 14,922,537 |
| 負債の部合計 | 16,779,769 | 14,922,537 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 994,272,990 | 847,970,508 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,426,501 | -4,451,142 |
| （分配準備積立金） | 113,930,326 | 97,165,872 |
| 元本等合計 | 972,846,489 | 843,519,366 |
| 純資産の部合計 | 972,846,489 | 843,519,366 |
| 負債・純資産合計 | 989,626,258 | 858,441,903 |
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