リビング・アース戦略ファンド(年2回決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月14日 10:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月15日 | 2022年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,982,812 | 48,589,261 |
| 投資証券 | 825,359,479 | 673,533,331 |
| 親投資信託受益証券 | 99,612 | 99,582 |
| 流動資産計 | 858,441,903 | 722,222,174 |
| 資産の部合計 | 858,441,903 | 722,222,174 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,689,610 | － |
| 未払受託者報酬 | 150,311 | 128,778 |
| 未払委託者報酬 | 6,012,483 | 5,150,962 |
| 未払利息 | 45 | 86 |
| その他未払費用 | 70,088 | 60,031 |
| 流動負債計 | 14,922,537 | 5,339,857 |
| 負債の部合計 | 14,922,537 | 5,339,857 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 847,970,508 | 715,769,486 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,451,142 | 1,112,831 |
| （分配準備積立金） | 97,165,872 | 86,589,257 |
| 元本等合計 | 843,519,366 | 716,882,317 |
| 純資産の部合計 | 843,519,366 | 716,882,317 |
| 負債・純資産合計 | 858,441,903 | 722,222,174 |
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