リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 60,636,591 |
| 投資証券 | 833,438,991 |
| 親投資信託受益証券 | 99,960 |
| 流動資産計 | 894,175,542 |
| 資産の部合計 | 894,175,542 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 8,769,685 |
| 未払受託者報酬 | 57,774 |
| 未払委託者報酬 | 2,310,943 |
| 未払利息 | 98 |
| その他未払費用 | 26,937 |
| 流動負債計 | 11,165,437 |
| 負債の部合計 | 11,165,437 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 876,968,574 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,041,531 |
| （分配準備積立金） | 7,482,232 |
| 元本等合計 | 883,010,105 |
| 純資産の部合計 | 883,010,105 |
| 負債・純資産合計 | 894,175,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
