リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,636,591 | 74,434,059 |
| 投資証券 | 833,438,991 | 1,403,135,856 |
| 親投資信託受益証券 | 99,960 | 99,920 |
| 流動資産計 | 894,175,542 | 1,477,669,835 |
| 資産の部合計 | 894,175,542 | 1,477,669,835 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,769,685 | － |
| 未払解約金 | － | 9,747,545 |
| 未払受託者報酬 | 57,774 | 127,966 |
| 未払委託者報酬 | 2,310,943 | 5,118,641 |
| 未払利息 | 98 | 152 |
| その他未払費用 | 26,937 | 59,684 |
| 流動負債計 | 11,165,437 | 15,053,988 |
| 負債の部合計 | 11,165,437 | 15,053,988 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 876,968,574 | 1,465,085,142 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,041,531 | -2,469,295 |
| （分配準備積立金） | 7,482,232 | 25,586,194 |
| 元本等合計 | 883,010,105 | 1,462,615,847 |
| 純資産の部合計 | 883,010,105 | 1,462,615,847 |
| 負債・純資産合計 | 894,175,542 | 1,477,669,835 |
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