リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月22日 至 2016年12月15日 | 自 2016年12月16日 至 2017年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 14,547,558 | 33,499,949 |
| 受取利息 | － | 7 |
| 有価証券売買等損益 | 1,438,951 | -31,303,175 |
| 営業収益合計 | 15,986,509 | 2,196,781 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 16,414 | 31,640 |
| 受託者報酬 | 90,107 | 229,912 |
| 委託者報酬 | 3,604,026 | 9,196,336 |
| その他費用 | 41,600 | 107,220 |
| 営業費用合計 | 3,752,147 | 9,565,108 |
| 全事業営業利益 | 12,234,362 | -7,368,327 |
| 当期経常利益 | 12,234,362 | -7,368,327 |
| 四半期純利益 | 12,234,362 | -7,368,327 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | -630,917 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,041,531 | -2,469,295 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,903,677 | 1,837,494 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,903,677 | 1,837,494 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 226,678 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 226,678 |
| 分配金 | 12,096,508 | 3,384,232 |
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