リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月16日 至 2017年6月15日 | 自 2017年6月16日 至 2017年12月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 33,499,949 | 37,838,446 |
| 受取利息 | 7 | － |
| 有価証券売買等損益 | -31,303,175 | -120,409,474 |
| 営業収益合計 | 2,196,781 | -82,571,028 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 31,640 | 15,861 |
| 受託者報酬 | 229,912 | 231,834 |
| 委託者報酬 | 9,196,336 | 9,273,472 |
| その他費用 | 107,220 | 108,129 |
| 営業費用合計 | 9,565,108 | 9,629,296 |
| 全事業営業利益 | -7,368,327 | -92,200,324 |
| 当期経常利益 | -7,368,327 | -92,200,324 |
| 四半期純利益 | -7,368,327 | -92,200,324 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -630,917 | -687,506 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,469,295 | -93,502,606 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,837,494 | 1,701,425 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,701,425 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,837,494 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 226,678 | 1,221,918 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 226,678 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,221,918 |
| 分配金 | 3,384,232 | － |
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