リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月15日 | 2017年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,434,059 | 66,452,165 |
| 投資証券 | 1,403,135,856 | 1,307,726,411 |
| 親投資信託受益証券 | 99,920 | 99,891 |
| 流動資産計 | 1,477,669,835 | 1,374,278,467 |
| 資産の部合計 | 1,477,669,835 | 1,374,278,467 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,747,545 | 13,726,999 |
| 未払受託者報酬 | 127,966 | 111,797 |
| 未払委託者報酬 | 5,118,641 | 4,471,984 |
| 未払利息 | 152 | 116 |
| その他未払費用 | 59,684 | 52,144 |
| 流動負債計 | 15,053,988 | 18,363,040 |
| 負債の部合計 | 15,053,988 | 18,363,040 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,465,085,142 | 1,449,418,033 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,469,295 | -93,502,606 |
| （分配準備積立金） | 25,586,194 | 52,406,556 |
| 元本等合計 | 1,462,615,847 | 1,355,915,427 |
| 純資産の部合計 | 1,462,615,847 | 1,355,915,427 |
| 負債・純資産合計 | 1,477,669,835 | 1,374,278,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
