リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月14日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,452,165 | 58,578,041 |
| 投資証券 | 1,307,726,411 | 1,771,533,870 |
| 親投資信託受益証券 | 99,891 | 99,851 |
| 流動資産計 | 1,374,278,467 | 1,830,211,762 |
| 資産の部合計 | 1,374,278,467 | 1,830,211,762 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,726,999 | － |
| 未払受託者報酬 | 111,797 | 150,680 |
| 未払委託者報酬 | 4,471,984 | 6,027,116 |
| 未払利息 | 116 | 115 |
| その他未払費用 | 52,144 | 70,284 |
| 流動負債計 | 18,363,040 | 6,248,195 |
| 負債の部合計 | 18,363,040 | 6,248,195 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,449,418,033 | 1,929,990,170 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -93,502,606 | -106,026,603 |
| （分配準備積立金） | 52,406,556 | 84,887,413 |
| 元本等合計 | 1,355,915,427 | 1,823,963,567 |
| 純資産の部合計 | 1,355,915,427 | 1,823,963,567 |
| 負債・純資産合計 | 1,374,278,467 | 1,830,211,762 |
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