リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月15日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 36,930,550 |
| コール・ローン | 58,578,041 | 89,523,105 |
| 投資証券 | 1,771,533,870 | 1,401,962,114 |
| 親投資信託受益証券 | 99,851 | 99,821 |
| 流動資産計 | 1,830,211,762 | 1,528,515,590 |
| 資産の部合計 | 1,830,211,762 | 1,528,515,590 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 68,953,012 |
| 未払受託者報酬 | 150,680 | 128,397 |
| 未払委託者報酬 | 6,027,116 | 5,135,813 |
| 未払利息 | 115 | 159 |
| その他未払費用 | 70,284 | 59,891 |
| 流動負債計 | 6,248,195 | 74,277,272 |
| 負債の部合計 | 6,248,195 | 74,277,272 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,929,990,170 | 1,594,368,892 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -106,026,603 | -140,130,574 |
| （分配準備積立金） | 84,887,413 | 110,001,743 |
| 元本等合計 | 1,823,963,567 | 1,454,238,318 |
| 純資産の部合計 | 1,823,963,567 | 1,454,238,318 |
| 負債・純資産合計 | 1,830,211,762 | 1,528,515,590 |
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