リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月13日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 36,930,550 | － |
| コール・ローン | 89,523,105 | 48,292,894 |
| 投資証券 | 1,401,962,114 | 779,910,156 |
| 親投資信託受益証券 | 99,821 | 99,771 |
| 流動資産計 | 1,528,515,590 | 828,302,821 |
| 資産の部合計 | 1,528,515,590 | 828,302,821 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 68,953,012 | 2,668,200 |
| 未払受託者報酬 | 128,397 | 72,382 |
| 未払委託者報酬 | 5,135,813 | 2,895,274 |
| 未払利息 | 159 | 99 |
| その他未払費用 | 59,891 | 33,747 |
| 流動負債計 | 74,277,272 | 5,669,702 |
| 負債の部合計 | 74,277,272 | 5,669,702 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,594,368,892 | 923,984,046 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -140,130,574 | -101,350,927 |
| （分配準備積立金） | 110,001,743 | 91,190,476 |
| 元本等合計 | 1,454,238,318 | 822,633,119 |
| 純資産の部合計 | 1,454,238,318 | 822,633,119 |
| 負債・純資産合計 | 1,528,515,590 | 828,302,821 |
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