リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月13日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,292,894 | 95,720,145 |
| 投資証券 | 779,910,156 | 737,429,418 |
| 親投資信託受益証券 | 99,771 | 99,741 |
| 流動資産計 | 828,302,821 | 833,249,304 |
| 資産の部合計 | 828,302,821 | 833,249,304 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,668,200 | 36,497,471 |
| 未払受託者報酬 | 72,382 | 67,898 |
| 未払委託者報酬 | 2,895,274 | 2,715,879 |
| 未払利息 | 99 | 211 |
| その他未払費用 | 33,747 | 31,659 |
| 流動負債計 | 5,669,702 | 39,313,118 |
| 負債の部合計 | 5,669,702 | 39,313,118 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 923,984,046 | 847,449,952 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -101,350,927 | -53,513,766 |
| （分配準備積立金） | 91,190,476 | 112,710,838 |
| 元本等合計 | 822,633,119 | 793,936,186 |
| 純資産の部合計 | 822,633,119 | 793,936,186 |
| 負債・純資産合計 | 828,302,821 | 833,249,304 |
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