リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月18日 至 2019年6月17日 | 自 2019年6月18日 至 2019年12月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 43,753,451 | 35,734,716 |
| 有価証券売買等損益 | -54,052,008 | 12,519,232 |
| その他収益 | 58,225 | － |
| 営業収益合計 | -10,240,332 | 48,253,948 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 18,443 | 15,168 |
| 受託者報酬 | 180,635 | 135,641 |
| 委託者報酬 | 7,225,416 | 5,425,507 |
| その他費用 | 85,496 | 63,406 |
| 営業費用合計 | 7,509,990 | 5,639,722 |
| 全事業営業利益 | -17,750,322 | 42,614,226 |
| 当期経常利益 | -17,750,322 | 42,614,226 |
| 四半期純利益 | -17,750,322 | 42,614,226 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,921,320 | 1,642,158 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -101,350,927 | -53,513,766 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,451,289 | 7,182,360 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,451,289 | 7,182,360 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 317,267 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 317,267 |
| 分配金 | － | － |
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