リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月18日 至 2019年12月16日 | 自 2019年12月17日 至 2020年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 35,734,716 | － |
| 受取利息 | － | 146 |
| 有価証券売買等損益 | 12,519,232 | 16,966,995 |
| 営業収益合計 | 48,253,948 | 16,967,141 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15,168 | 18,368 |
| 受託者報酬 | 135,641 | 131,388 |
| 委託者報酬 | 5,425,507 | 5,255,553 |
| その他費用 | 63,406 | 61,383 |
| 営業費用合計 | 5,639,722 | 5,466,692 |
| 全事業営業利益 | 42,614,226 | 11,500,449 |
| 当期経常利益 | 42,614,226 | 11,500,449 |
| 四半期純利益 | 42,614,226 | 11,500,449 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,642,158 | 2,158 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,513,766 | -41,832,247 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,182,360 | 183,228 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,182,360 | 183,228 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 317,267 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 317,267 | － |
| 分配金 | － | － |
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