リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 95,720,145 | 50,949,629 |
| 投資証券 | 737,429,418 | 754,396,453 |
| 親投資信託受益証券 | 99,741 | 99,701 |
| 流動資産計 | 833,249,304 | 805,445,783 |
| 資産の部合計 | 833,249,304 | 805,445,783 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,497,471 | － |
| 未払受託者報酬 | 67,898 | 65,831 |
| 未払委託者報酬 | 2,715,879 | 2,633,235 |
| 未払利息 | 211 | 73 |
| その他未払費用 | 31,659 | 30,689 |
| 流動負債計 | 39,313,118 | 2,729,828 |
| 負債の部合計 | 39,313,118 | 2,729,828 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 847,449,952 | 844,548,202 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,513,766 | -41,832,247 |
| （分配準備積立金） | 112,710,838 | 112,324,926 |
| 元本等合計 | 793,936,186 | 802,715,955 |
| 純資産の部合計 | 793,936,186 | 802,715,955 |
| 負債・純資産合計 | 833,249,304 | 805,445,783 |
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