リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月17日 至 2020年6月15日 | 自 2020年6月16日 至 2020年12月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 146 | 14 |
| 有価証券売買等損益 | 16,966,995 | 14,308,675 |
| 営業収益合計 | 16,967,141 | 14,308,689 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 18,368 | 13,032 |
| 受託者報酬 | 131,388 | 62,580 |
| 委託者報酬 | 5,255,553 | 2,503,060 |
| その他費用 | 61,383 | 29,147 |
| 営業費用合計 | 5,466,692 | 2,607,819 |
| 全事業営業利益 | 11,500,449 | 11,700,870 |
| 当期経常利益 | 11,500,449 | 11,700,870 |
| 四半期純利益 | 11,500,449 | 11,700,870 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,158 | 8,191,195 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,832,247 | -9,224,919 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 183,228 | 29,518,476 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 183,228 | 29,518,476 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 420,823 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 420,823 |
| 分配金 | － | － |
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