リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月16日 至 2020年12月15日 | 自 2020年12月16日 至 2021年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 14 | 12 |
| 有価証券売買等損益 | 14,308,675 | 2,066,154 |
| 営業収益合計 | 14,308,689 | 2,066,166 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,032 | 2,660 |
| 受託者報酬 | 62,580 | 33,453 |
| 委託者報酬 | 2,503,060 | 1,337,803 |
| その他費用 | 29,147 | 15,545 |
| 営業費用合計 | 2,607,819 | 1,389,461 |
| 全事業営業利益 | 11,700,870 | 676,705 |
| 当期経常利益 | 11,700,870 | 676,705 |
| 四半期純利益 | 11,700,870 | 676,705 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 8,191,195 | 164,673 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,224,919 | -6,891,977 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,518,476 | 1,820,910 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,518,476 | 1,820,910 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 420,823 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 420,823 | － |
| 分配金 | － | － |
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