リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月15日 | 2021年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,042,859 | 20,931,042 |
| 投資証券 | 213,705,158 | 174,771,342 |
| 親投資信託受益証券 | 99,671 | 99,641 |
| 流動資産計 | 242,847,688 | 195,802,025 |
| 資産の部合計 | 242,847,688 | 195,802,025 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,793,563 | 12,793,345 |
| 未払受託者報酬 | 20,913 | 16,213 |
| 未払委託者報酬 | 836,602 | 648,427 |
| 未払利息 | 47 | 35 |
| その他未払費用 | 9,733 | 7,530 |
| 流動負債計 | 19,660,858 | 13,465,550 |
| 負債の部合計 | 19,660,858 | 13,465,550 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 232,411,749 | 189,228,452 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,224,919 | -6,891,977 |
| （分配準備積立金） | 29,766,324 | 24,235,555 |
| 元本等合計 | 223,186,830 | 182,336,475 |
| 純資産の部合計 | 223,186,830 | 182,336,475 |
| 負債・純資産合計 | 242,847,688 | 195,802,025 |
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