リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2021年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,931,042 | 8,641,060 |
| 投資証券 | 174,771,342 | 156,469,735 |
| 親投資信託受益証券 | 99,641 | 99,612 |
| 流動資産計 | 195,802,025 | 165,210,407 |
| 資産の部合計 | 195,802,025 | 165,210,407 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,793,345 | － |
| 未払受託者報酬 | 16,213 | 14,149 |
| 未払委託者報酬 | 648,427 | 565,771 |
| 未払利息 | 35 | 11 |
| その他未払費用 | 7,530 | 6,572 |
| 流動負債計 | 13,465,550 | 586,503 |
| 負債の部合計 | 13,465,550 | 586,503 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 189,228,452 | 168,068,785 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,891,977 | -3,444,881 |
| （分配準備積立金） | 24,235,555 | 21,525,587 |
| 元本等合計 | 182,336,475 | 164,623,904 |
| 純資産の部合計 | 182,336,475 | 164,623,904 |
| 負債・純資産合計 | 195,802,025 | 165,210,407 |
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