リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月14日 10:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月15日 | 2022年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,641,060 | 8,868,285 |
| 投資証券 | 156,469,735 | 142,932,246 |
| 親投資信託受益証券 | 99,612 | 99,582 |
| 流動資産計 | 165,210,407 | 151,900,113 |
| 資産の部合計 | 165,210,407 | 151,900,113 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 14,149 | 12,654 |
| 未払委託者報酬 | 565,771 | 506,156 |
| 未払利息 | 11 | 15 |
| その他未払費用 | 6,572 | 5,879 |
| 流動負債計 | 586,503 | 524,704 |
| 負債の部合計 | 586,503 | 524,704 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 168,068,785 | 153,482,147 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,444,881 | -2,106,738 |
| （分配準備積立金） | 21,525,587 | 21,106,915 |
| 元本等合計 | 164,623,904 | 151,375,409 |
| 純資産の部合計 | 164,623,904 | 151,375,409 |
| 負債・純資産合計 | 165,210,407 | 151,900,113 |
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