リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月16日 至 2018年6月15日 | 自 2018年6月16日 至 2018年12月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 45,614,747 | 55,997,476 |
| 有価証券売買等損益 | -21,192,581 | -99,571,786 |
| 営業収益合計 | 24,422,166 | -43,574,310 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 16,602 | 21,263 |
| 受託者報酬 | 265,031 | 279,428 |
| 委託者報酬 | 10,601,126 | 11,177,218 |
| その他費用 | 123,649 | 130,872 |
| 営業費用合計 | 11,006,408 | 11,608,781 |
| 全事業営業利益 | 13,415,758 | -55,183,091 |
| 当期経常利益 | 13,415,758 | -55,183,091 |
| 四半期純利益 | 13,415,758 | -55,183,091 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 194,466 | -3,826,936 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -106,026,603 | -140,130,574 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,122,762 | 17,785,844 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,122,762 | 17,785,844 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,868,051 | 533,660 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,868,051 | 533,660 |
| 分配金 | － | － |
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