リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月16日 至 2017年12月15日 | 自 2017年12月16日 至 2018年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 37,838,446 | 45,614,747 |
| 有価証券売買等損益 | -120,409,474 | -21,192,581 |
| 営業収益合計 | -82,571,028 | 24,422,166 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15,861 | 16,602 |
| 受託者報酬 | 231,834 | 265,031 |
| 委託者報酬 | 9,273,472 | 10,601,126 |
| その他費用 | 108,129 | 123,649 |
| 営業費用合計 | 9,629,296 | 11,006,408 |
| 全事業営業利益 | -92,200,324 | 13,415,758 |
| 当期経常利益 | -92,200,324 | 13,415,758 |
| 四半期純利益 | -92,200,324 | 13,415,758 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -687,506 | 194,466 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -93,502,606 | -106,026,603 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,701,425 | 5,122,762 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,701,425 | 5,122,762 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,221,918 | 30,868,051 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,221,918 | 30,868,051 |
| 分配金 | － | － |
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