純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2022年6月末日現在、243本であり、その純資産総額の合計は959,713百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	121本	529,863百万円
単位型株式投資信託	63本	207,279百万円
単位型公社債投資信託	59本	222,571百万円
合計	243本	959,713百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額追加型株式投資信託121本529,863百万円単位型株式投資信託63本207,279百万円単位型公社債投資信託59本222,571百万円合計243本959,713百万円

2022/09/14 10:55

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.353%(税抜1.23%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分については、以下の通りとします。

2022/09/14 10:55

#3 投資リスク（連結）

③分配金に関する留意点
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2022/09/14 10:55

#4 投資制限（連結）

④有価証券先物取引等の派生商品取引の指図は行いません。
⑤組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。

2022/09/14 10:55

#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

99,5820.9995
99,5820.07(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2022/09/14 10:55

#6 投資状況（連結）

資産の種類別、地域別の投資状況

(2022年6月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	6	3.61
合計(純資産総額)	-	149	100.00

e border="0" width="616">(2022年6月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資証券ケイマン諸島14396.32親投資信託受益証券日本00.07現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本63.61合計(純資産総額)-149100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2022/09/14 10:55

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7902,972,7756,285,5657,663,233当期変動額当期純利益57,66057,66057,660株主資本以外の項目の当期変動額(純額)当期変動額合計 - - - - -57,66057,66057,660当期末残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7903,030,4356,343,2257,720,893 

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△ 1,215	△ 1,215	7,662,018
当期変動額
当期純利益			57,660
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 28,364	△ 28,364	△ 28,364
当期変動額合計	△ 28,364	△ 28,364	29,295
当期末残高	△ 29,580	△ 29,580	7,691,313

e border="0" width="616">評価・換算差額等純資産
合 計その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計当期首残高△ 1,215△ 1,2157,662,018当期変動額当期純利益57,660株主資本以外の項目の当期変動額(純額)△ 28,364△ 28,364△ 28,364当期変動額合計△ 28,364△ 28,36429,295当期末残高△ 29,580△ 29,5807,691,313 

2022/09/14 10:55

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
 

2022/09/14 10:55

#9 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第11期 特定期間(2021年12月15日現在)		第12期 特定期間(2022年6月15日現在)
元本の欠損	3,444,881円	元本の欠損	2,106,738円
3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	0.9795円9,795円)	1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	0.9863円9,863円)

e border="0" width="616">第11期 特定期間
(2021年12月15日現在)第12期 特定期間

2022/09/14 10:55

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2022年6月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2022/09/14 10:55

#11 純資産額計算書（連結）

(2022年6月30日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	151,548,471	円
Ⅱ 負債総額	2,980,337	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	148,568,134	円
Ⅳ 発行済数量	150,545,576	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9869	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額151,548,471円Ⅱ 負債総額2,980,337円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)148,568,134円Ⅳ 発行済数量150,545,576口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9869円 

2022/09/14 10:55

#12 設定及び解約の実績（連結）

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2022年6月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	727	100.00
合計(純資産総額)	-	727	100.00

e border="0" width="616">(2022年6月30日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本727100.00合計(純資産総額)-727100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2022/09/14 10:55

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

		第41期(2021年3月31日現在)		第42期(2022年3月31日現在)
負債合計			1,772,228		1,509,309
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="616">  第41期
(2021年3月31日現在)第42期

2022/09/14 10:55

#14 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ファンドおよびマザーファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2022/09/14 10:55

#15 運用体制（連結）

各運用部長の承認を経て実施されます 
受託会社に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、内部統制の有効性に関する報告書を定期的に受け取っています。
委託会社の運用体制等は2022年6月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2022/09/14 10:55

#16 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
	負債合計		904	90,001,187
純資産の部
	元本等

e border="0" width="616">    (単位 : 円)  対象年月日(2021年12月15日現在)(2022年6月15日現在)科  目金額金額資産の部   流動資産    コール・ローン662,030,483666,768,573  流動資産合計662,030,483666,768,573 資産合計662,030,483666,768,573負債の部   流動負債    未払解約金-90,000,000  未払利息9041,187  流動負債合計90490,001,187 負債合計90490,001,187純資産の部   元本等    元本662,156,175577,050,771  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)△126,596△283,385  元本等合計662,029,579576,767,386 純資産合計662,029,579576,767,386負債純資産合計662,030,483666,768,573 
 

2022/09/14 10:55