剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△31,397,076
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,129,119
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,129,119
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,617,689
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		7,617,689
分配金		-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△368,429,485

2017/03/29 9:05

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2017/03/29 9:05

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
ソフトウェア	4,303	資本金	150,000
商標権	305	資本剰余金	150,000
無形固定資産計	4,609	資本準備金	150,000
投資その他の資産		利益剰余金	△59,178
長期差入保証金	9,976	その他利益剰余金	△59,178
投資その他の資産計	9,976	繰越利益剰余金	△59,178
固定資産計	19,171	純資 産 合 計	240,821

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2017/03/29 9:05

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
		資本金	150,000
		資本剰余金	150,000
		資本準備金	150,000
		利益剰余金	△17,653
		その他利益剰余金	△17,653
		繰越利益剰余金	△17,653
		純 資 産 合 計	282,346

2017/03/29 9:05