純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	192,693,232円	199,880,979円
3.	1口当たり純資産額	0.9768円	0.9744円
	(1万口当たり純資産額)	(9,768円)	(9,744円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2018/07/31 9:41

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成30年1月末日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

		(平成30年1月末日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	13	50,125

2018/07/31 9:41

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(平成30年1月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	117,342,950	3.33
合計(純資産総額)		3,520,867,034	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2018/07/31 9:41

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

前事業年度(自 平成27年12月7日 至 平成28年3月31日)	当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1株当たり純資産額 47,057円68銭1株当たり純損失金額 2,942円31銭なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。(注) 1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。当期純損失 17,653千円普通株主に帰属しない金額 -千円普通株主に係る当期純損失 17,653千円期中平均株式数 6,000株	1株当たり純資産額 33,577円40銭1株当たり純損失金額 13,480円28銭なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。(注) 1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。当期純損失 80,881千円普通株主に帰属しない金額 -千円普通株主に係る当期純損失 80,881千円期中平均株式数 6,000株

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2018/07/31 9:41

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

前中間会計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日	当中間会計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
1株当たり純資産額 40,136円93銭1株当たり中間純損失 6,920円75銭なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、1株当たり中間純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。(注) 1株当たり中間純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。中間純損失 41,524千円普通株主に帰属しない金額 -千円普通株主に係る中間純損失 41,524千円期中平均株式数 6,000株	1株当たり純資産額 29,689円48銭1株当たり中間純損失 3,887円92銭なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、1株当たり中間純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。(注) 1株当たり中間純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。中間純損失 23,327千円普通株主に帰属しない金額 -千円普通株主に係る中間純損失 23,327千円期中平均株式数 6,000株

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2018/07/31 9:41

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成30年1月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。2018/07/31 9:41