純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e class="f1">有価証券の評価基準及び評価方法投資信託受益証券移動平均法に基づき、中間計算期間末日の前営業日の基準価額で評価しております。(中間貸借対照表に関する注記)

2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	144,938,658円	144,804,458円
3.	1口当たり純資産額	0.9547円	0.9503円
	(1万口当たり純資産額)	(9,547円)	(9,503円)

e class="f1">項 目第2期
(平成30年6月29日現在)第3期中間計算期間

2019/03/29 9:00

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年1月末日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

		(2019年1月末日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	19	48,215

e class="f1">(2019年1月末日現在)ファンドの種類本 数純資産総額(百万円)追加型株式投資信託1948,215単位型株式投資信託86318,642

2019/03/29 9:00

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	55,678,821	2.00
合計(純資産総額)		2,781,950,138	100.00

e class="f1">(2019年1月31日現在)資産の種類国 名時価合計
(円)投資比率

2019/03/29 9:00

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1株当たり純資産額 33,577円40銭1株当たり純損失金額 13,480円28銭なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。(注) 1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。当期純損失 80,881千円普通株主に帰属しない金額 -千円普通株主に係る当期純損失 80,881千円期中平均株式数 6,000株	1株当たり純資産額 29,931円42銭1株当たり純損失金額 3,645円98銭なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。(注) 1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。当期純損失 21,875千円普通株主に帰属しない金額 -千円普通株主に係る当期純損失 21,875千円期中平均株式数 6,000株

e class="f1">前事業年度
(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)当事業年度

2019/03/29 9:00

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2019年1月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2019/03/29 9:00