SBI-PIMCOジャパン・ベターインカム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月29日 | 2018年12月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 596,006 | 24,782 |
| コール・ローン | 50,117,577 | 77,390,933 |
| 投資信託受益証券 | 3,016,666,626 | 2,708,252,197 |
| 未収入金 | － | 612,828 |
| 流動資産計 | 3,067,380,209 | 2,786,280,740 |
| 資産の部合計 | 3,067,380,209 | 2,786,280,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,699,914 | 14,737,262 |
| 未払受託者報酬 | 515,056 | 392,066 |
| 未払委託者報酬 | 4,120,414 | 3,136,434 |
| 未払利息 | 146 | 339 |
| その他未払費用 | 1,764,860 | 2,074,788 |
| 流動負債計 | 16,100,390 | 20,340,889 |
| 負債の部合計 | 16,100,390 | 20,340,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,196,218,477 | 2,910,744,309 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -144,938,658 | -144,804,458 |
| 元本等合計 | 3,051,279,819 | 2,765,939,851 |
| 純資産の部合計 | 3,051,279,819 | 2,765,939,851 |
| 負債・純資産合計 | 3,067,380,209 | 2,786,280,740 |
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