SBI-PIMCOジャパン・ベターインカム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月1日 | 2020年1月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 774,438 | 537,780 |
| コール・ローン | 21,372,602 | 19,058,454 |
| 投資信託受益証券 | 2,735,289,758 | 1,952,063,025 |
| 未収入金 | － | 749,995 |
| 流動資産計 | 2,757,436,798 | 1,972,409,254 |
| 資産の部合計 | 2,757,436,798 | 1,972,409,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,453,400 | 3,711,166 |
| 未払受託者報酬 | 376,289 | 288,989 |
| 未払委託者報酬 | 3,010,213 | 2,311,837 |
| 未払利息 | 20 | 26 |
| その他未払費用 | 1,847,448 | 2,010,904 |
| 流動負債計 | 14,687,370 | 8,322,922 |
| 負債の部合計 | 14,687,370 | 8,322,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,761,848,526 | 1,965,925,815 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,099,098 | -1,839,483 |
| 元本等合計 | 2,742,749,428 | 1,964,086,332 |
| 純資産の部合計 | 2,742,749,428 | 1,964,086,332 |
| 負債・純資産合計 | 2,757,436,798 | 1,972,409,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
