SBI-PIMCOジャパン・ベターインカム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月29日 | 2020年12月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 920,664 | 733,422 |
| コール・ローン | 24,732,629 | 44,184,298 |
| 投資信託受益証券 | 1,834,692,934 | 1,832,770,742 |
| 流動資産計 | 1,860,346,227 | 1,877,688,462 |
| 資産の部合計 | 1,860,346,227 | 1,877,688,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,599,942 | － |
| 未払受託者報酬 | 253,204 | 255,877 |
| 未払委託者報酬 | 2,025,576 | 2,047,002 |
| 未払利息 | 6 | 3 |
| その他未払費用 | 1,799,820 | 2,035,880 |
| 流動負債計 | 9,678,548 | 4,338,762 |
| 負債の部合計 | 9,678,548 | 4,338,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,776,557,333 | 1,756,586,042 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,110,346 | 116,763,658 |
| 元本等合計 | 1,850,667,679 | 1,873,349,700 |
| 純資産の部合計 | 1,850,667,679 | 1,873,349,700 |
| 負債・純資産合計 | 1,860,346,227 | 1,877,688,462 |
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