SBI-PIMCOジャパン・ベターインカム・ファンドの損益計算書

【提出】

2021年3月29日 9:19

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月30日-令和3年6月29日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年7月2日至 2020年1月1日	自 2020年6月30日至 2020年12月29日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
配当株式	14,174,552	12,407,215
受取利息	25	8
有価証券売買等損益	5,598,715	35,670,593
営業収益合計	19,773,292	48,077,816
営業費用
支払利息	6,956	1,957
受託者報酬	288,989	255,877
委託者報酬	2,311,837	2,047,002
その他費用	2,010,904	2,035,880
営業費用合計	4,618,686	4,340,716
営業利益又は営業損失（△）	15,154,606	43,737,100
経常利益又は経常損失（△）	15,154,606	43,737,100
四半期純利益又は四半期純損失（△）	15,154,606	43,737,100
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,534,251	1,505,890
中間剰余金又は中間欠損金（△）	74,110,346	116,763,658
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,685,315	4,608,046
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,685,315	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	4,608,046
剰余金減少額又は欠損金増加額	46,055	4,185,944
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	4,185,944
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	46,055	－