SBI-PIMCOジャパン・ベターインカム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月29日 | 2021年12月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 355,694 | 719,729 |
| コール・ローン | 63,221,580 | 54,603,268 |
| 投資信託受益証券 | 1,811,609,827 | 1,610,642,651 |
| 流動資産計 | 1,875,187,101 | 1,665,965,648 |
| 資産の部合計 | 1,875,187,101 | 1,665,965,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 52,576 | 1,958,921 |
| 未払受託者報酬 | 256,704 | 249,071 |
| 未払委託者報酬 | 2,053,579 | 1,992,482 |
| 未払利息 | 6 | 1 |
| その他未払費用 | 1,799,820 | 1,799,820 |
| 流動負債計 | 4,162,685 | 6,000,295 |
| 負債の部合計 | 4,162,685 | 6,000,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,778,143,877 | 1,590,773,139 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,880,539 | 69,192,214 |
| 元本等合計 | 1,871,024,416 | 1,659,965,353 |
| 純資産の部合計 | 1,871,024,416 | 1,659,965,353 |
| 負債・純資産合計 | 1,875,187,101 | 1,665,965,648 |
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