SBI-PIMCOジャパン・ベターインカム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月29日 | 2019年7月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 596,006 | 774,438 |
| コール・ローン | 50,117,577 | 21,372,602 |
| 投資信託受益証券 | 3,016,666,626 | 2,735,289,758 |
| 流動資産計 | 3,067,380,209 | 2,757,436,798 |
| 資産の部合計 | 3,067,380,209 | 2,757,436,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,699,914 | 9,453,400 |
| 未払受託者報酬 | 515,056 | 376,289 |
| 未払委託者報酬 | 4,120,414 | 3,010,213 |
| 未払利息 | 146 | 20 |
| その他未払費用 | 1,764,860 | 1,847,448 |
| 流動負債計 | 16,100,390 | 14,687,370 |
| 負債の部合計 | 16,100,390 | 14,687,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,196,218,477 | 2,761,848,526 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -144,938,658 | -19,099,098 |
| （分配準備積立金） | 40,215,645 | 69,101,508 |
| 元本等合計 | 3,051,279,819 | 2,742,749,428 |
| 純資産の部合計 | 3,051,279,819 | 2,742,749,428 |
| 負債・純資産合計 | 3,067,380,209 | 2,757,436,798 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
