SBI-PIMCOジャパン・ベターインカム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月1日 | 2020年6月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 774,438 | 920,664 |
| コール・ローン | 21,372,602 | 24,732,629 |
| 投資信託受益証券 | 2,735,289,758 | 1,834,692,934 |
| 流動資産計 | 2,757,436,798 | 1,860,346,227 |
| 資産の部合計 | 2,757,436,798 | 1,860,346,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,453,400 | 5,599,942 |
| 未払受託者報酬 | 376,289 | 253,204 |
| 未払委託者報酬 | 3,010,213 | 2,025,576 |
| 未払利息 | 20 | 6 |
| その他未払費用 | 1,847,448 | 1,799,820 |
| 流動負債計 | 14,687,370 | 9,678,548 |
| 負債の部合計 | 14,687,370 | 9,678,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,761,848,526 | 1,776,557,333 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,099,098 | 74,110,346 |
| （分配準備積立金） | 69,101,508 | 78,974,729 |
| 元本等合計 | 2,742,749,428 | 1,850,667,679 |
| 純資産の部合計 | 2,742,749,428 | 1,850,667,679 |
| 負債・純資産合計 | 2,757,436,798 | 1,860,346,227 |
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