剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,746,321	2,581,543
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△19,099,098	74,110,346
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,253,487	11,163,761
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,278,790	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	974,697	11,163,761
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	8,276,301
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	8,276,301
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	74,110,346	92,880,539

e class="f1">(単位:円)第4期

2021/09/29 9:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

資 本 金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金		株 主資 本合 計
	資 本準 備 金	資 本剰 余 金合 計	そ の 他利益剰余金	利 益剰 余 金合 計
			繰越利益剰 余 金

e class="f2">株 主 資 本資 本 金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株 主
資 本

2021/09/29 9:10

#3 注記表（連結）

受益権の総数1,776,557,333口1,778,143,877口2.元本の欠損純資産額が元本総額を下回る
場合におけるその差額-円-円3.1口当たり純資産額1.0417円1.0522円(1万口当たり純資産額)(10,417円)(10,522円)(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f1">項 目第4期

2021/09/29 9:10