純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e class="f1">有価証券の評価基準及び評価方法投資信託受益証券移動平均法に基づき、中間計算期間末日の前営業日の基準価額で評価しております。(中間貸借対照表に関する注記)

2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	-円	-円
3.	1口当たり純資産額	1.0522円	1.0435円
	(1万口当たり純資産額)	(10,522円)	(10,435円)

e class="f1">項 目第5期
(2021年6月29日現在)第6期中間計算期間

2022/03/29 9:27

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年1月末日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

		(2022年1月末日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	64	160,286

e class="f1">(2022年1月末日現在)ファンドの種類本 数純資産総額(百万円)追加型株式投資信託64160,286単位型株式投資信託280852,808

2022/03/29 9:27

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	45,293,074	2.78
合計(純資産総額)		1,630,564,915	100.0

e class="f1">(2022年1月31日現在)資産の種類国 名時価合計
(円)投資比率

2022/03/29 9:27

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

負債合計	279,766
純資産の部
株主資本

② 中間損益計算書

2022/03/29 9:27

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当社の事業である投資運用業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は、以下のとおりであります。

委託者報酬	投資信託約款に基づく信託報酬で、ファンド設定以降、日々の純資産残高に一定率を乗じて算出された額が、当該ファンドの運用期間に渡り収益として認識されます。
運用受託報酬	投資一任契約ごとに定められた運用対象資産、残高、期間、料率等の条件に基づき算出された額が、運用を受託した期間に渡り収益として認識されます。

e class="f1">委託者報酬投資信託約款に基づく信託報酬で、ファンド設定以降、日々の純資産残高に一定率を乗じて算出された額が、当該ファンドの運用期間に渡り収益として認識されます。運用受託報酬投資一任契約ごとに定められた運用対象資産、残高、期間、料率等の条件に基づき算出された額が、運用を受託した期間に渡り収益として認識されます。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理

2022/03/29 9:27

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2022年1月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2022/03/29 9:27