剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,505,890	△1,108,278
期首剰余金又は期首欠損金(△)	74,110,346	92,880,539
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,608,046	2,204,621
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,608,046	2,204,621
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,185,944	11,991,436
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,185,944	11,991,436
中間剰余金又は中間欠損金(△)	116,763,658	69,192,214

e class="f1">(単位:円)第5期中間計算期間

2022/03/29 9:27

#2 中間注記表（連結）

おける受益権の総数1,778,143,877口1,590,773,139口2.元本の欠損純資産額が元本総額を下回る
場合におけるその差額-円-円3.1口当たり純資産額1.0522円1.0435円(1万口当たり純資産額)(10,522円)(10,435円)(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2022/03/29 9:27

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

資 本 金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金		株 主資 本合 計
	資 本準 備 金	資 本剰 余 金合 計	そ の 他利益剰余金	利 益剰 余 金合 計
			繰越利益剰 余 金

e class="f2">株 主 資 本資 本 金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株 主
資 本

2022/03/29 9:27