有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月30日-平成30年6月29日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (自 平成28年6月30日 至 平成29年6月29日) | 第2期 (自 平成29年6月30日 至 平成30年6月29日) | |
| 営業収益 | ||
| 配当株式 | 131,222,034 | 78,637,884 |
| 受取利息 | 37 | 48 |
| 有価証券売買等損益 | △277,862,586 | △166,330,706 |
| 営業収益合計 | △146,640,515 | △87,692,774 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 322,567 | 76,041 |
| 受託者報酬 | 2,592,315 | 1,591,007 |
| 委託者報酬 | 20,738,397 | 12,727,942 |
| その他費用 | 4,591,266 | 3,723,878 |
| 営業費用合計 | 28,244,545 | 18,118,868 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △174,885,060 | △105,811,642 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △174,885,060 | △105,811,642 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △174,885,060 | △105,811,642 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △75,127,160 | △35,864,972 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △192,693,232 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,678,971 | 123,160,575 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,678,971 | 123,160,575 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,716,107 | 5,459,331 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,716,107 | 5,459,331 |
| 分配金 | 82,898,196 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △192,693,232 | △144,938,658 |
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