有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月2日-令和2年6月29日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (自 2018年6月30日 至 2019年7月1日) | 第4期 (自 2019年7月2日 至 2020年6月29日) | |
| 営業収益 | ||
| 配当株式 | 40,803,096 | 27,016,736 |
| 受取利息 | 55 | 50 |
| 有価証券売買等損益 | 77,820,036 | 75,386,440 |
| 営業収益合計 | 118,623,187 | 102,403,226 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 26,302 | 10,618 |
| 受託者報酬 | 768,355 | 542,193 |
| 委託者報酬 | 6,146,647 | 4,337,413 |
| その他費用 | 3,922,667 | 3,810,724 |
| 営業費用合計 | 10,863,971 | 8,700,948 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 107,759,216 | 93,702,278 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 107,759,216 | 93,702,278 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 107,759,216 | 93,702,278 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 2,020,021 | 8,746,321 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △144,938,658 | △19,099,098 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,131,859 | 8,253,487 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,131,859 | 7,278,790 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 974,697 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,031,494 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,031,494 | - |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,099,098 | 74,110,346 |
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