- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月31日-平成29年3月17日)
(平成29年4月末現在)
マイ・ウェイ・ジャパン
(参考)日本株MNマザーファンド
マイ・ウェイ・ジャパン
| Ⅰ 資産総額 | 12,309,188,610 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,541,388 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,266,647,222 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,254,121,548 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010 | 円 |
(参考)日本株MNマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 44,219,201,270 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,620,026,096 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,599,175,174 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,657,408,360 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1348 | 円 |
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