- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月18日-平成30年3月19日)
(平成30年4月末現在)
マイ・ウェイ・ジャパン
(参考)日本株MNマザーファンド
マイ・ウェイ・ジャパン
| Ⅰ 資産総額 | 18,479,729,602 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,235,914 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,436,493,688 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,461,321,559 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9987 | 円 |
(参考)日本株MNマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 42,636,507,734 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,275,313,178 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,361,194,556 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,104,353,716 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1588 | 円 |
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