- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月31日-平成29年3月17日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成28年5月31日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 平成28年5月末日 | 1 | - | 1.0000 | - |
| 平成28年6月末日 | 399 | - | 1.0017 | - |
| 平成28年7月末日 | 587 | - | 1.0009 | - |
| 平成28年8月末日 | 728 | - | 1.0029 | - |
| 平成28年9月末日 | 1,810 | - | 0.9897 | - |
| 平成28年10月末日 | 2,284 | - | 0.9905 | - |
| 平成28年11月末日 | 4,569 | - | 0.9963 | - |
| 平成28年12月末日 | 6,473 | - | 1.0041 | - |
| 平成29年1月末日 | 7,021 | - | 1.0174 | - |
| 平成29年2月末日 | 7,968 | - | 1.0111 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年3月17日) | 9,565 | 9,660 | 1.0035 | 1.0135 |
| 平成29年3月末日 | 11,204 | - | 1.0034 | - |
| 平成29年4月末日 | 12,266 | - | 1.0010 | - |
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