- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月18日-平成30年3月19日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成28年5月31日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年3月17日) | 9,565 | 9,660 | 1.0035 | 1.0135 |
| 平成29年4月末日 | 12,266 | - | 1.0010 | - |
| 平成29年5月末日 | 13,013 | - | 1.0055 | - |
| 平成29年6月末日 | 14,031 | - | 1.0050 | - |
| 平成29年7月末日 | 14,572 | - | 1.0077 | - |
| 平成29年8月末日 | 15,352 | - | 1.0076 | - |
| 平成29年9月末日 | 16,583 | - | 1.0141 | - |
| 平成29年10月末日 | 16,650 | - | 1.0193 | - |
| 平成29年11月末日 | 16,445 | - | 1.0178 | - |
| 平成29年12月末日 | 16,578 | - | 1.0264 | - |
| 平成30年1月末日 | 16,228 | - | 1.0234 | - |
| 平成30年2月末日 | 16,689 | - | 1.0217 | - |
| 第2計算期間末 (平成30年3月19日) | 17,112 | 17,367 | 1.0074 | 1.0224 |
| 平成30年3月末日 | 17,694 | - | 1.0036 | - |
| 平成30年4月末日 | 18,436 | - | 0.9987 | - |
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